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创建假设投资组合

假设投资组合功能让您创建一个基于您真实投资组合的可编辑的、假想的投资组合。这允许您”改变“您的投资组合,包括添加、平仓、减少或增加头寸,查看风险状况如何改变。另外,您能够查看您投资组合的保证金要求。

您还能够创建一个新的假想投资组合,包括各个头寸,来查看当添加头寸和修改头寸时风险状况的变化。

您还能够从假设投资组合中创建定单,并在交易所上执行。有关详细,查看 从假设投资组合中创建定单了解更多信息。

假设投资组合有红色框标示便于确认,并在窗口顶部显示假设标题。

基于您当前的投资组合创建一个假设情形

  1. 打开IB风险漫游窗口和在投资组合菜单上,选取
  2. 指定是否您希望假设投资组合基于您现有的投资组合。
  1. 如果是,所有您当前的头寸将被下载到新的假设投资组合中。
  2. 如果不,您将看到一个空白窗口并可以通过点击绿色“新”区域或从您的组窗口拖曳合约添加头寸。

保存“假设”投资组合

  1. 投资组合菜单上选取保存为
  2. 输入一个文件名并点击保存

重新加载最后保存的版本。

使用该指令在有效投资组合中重新设置所有的值为最后保存的版本。这个指令仅适用于未保存的文件。未保存的投资组合将在文件末尾处显示一个星号"*"。

  1. 编辑菜单上选取从文件重新加载
  2. 点击确认您希望重新加载文件和丢掉所有未保存的改变。

从投资组合文件中添加/减去头寸。

  1. 从有效投资组合,在编辑菜单上选取添加自减去自
  2. 选取一个投资组合来添加/减去。添加/减去选择列表仅显示当前打开的投资组合名称。
  3. 点击OK从有效投资组合中添加或减去头寸。
  • 添加/减去功能覆盖双方投资组合中的头寸,并对每个新合约创建一个合约行(即使头寸为“0”)。
  • 您可以对相同的投资组合多次添加/减去。每次都将清除当前的头寸。

添加一个新合约

  1. 点击新并输入底层代码。
  2. 定义资产。
  3. 指定头寸。

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